BitMEX 玩转 WAVES 合约？新手必看！【图文教程】

BitMEX 买入 Waves (WAVES) 教程

本教程将详细介绍如何在 BitMEX 交易所购买 Waves (WAVES) 加密货币。请注意，BitMEX 主要提供衍生品交易，这意味着您将交易 WAVES 的合约，而不是直接购买 WAVES 代币本身。交易衍生品具有高风险，请务必了解相关风险后再进行交易。

第一步：注册和验证 BitMEX 账户

1. 访问 BitMEX 官方网站： 务必仔细核实官方网址，强烈建议通过信誉良好的来源获取链接，以避免访问钓鱼网站，这些网站可能会窃取您的个人信息和资金。请关注浏览器地址栏中的安全锁标志，确认网站已启用HTTPS加密。
2. 注册账户： 点击网站上的 "注册" 按钮，进入注册页面。您需要提供有效的电子邮件地址、设置高强度密码（包含大小写字母、数字和特殊字符），并选择您的居住国家/地区。 密码管理器可以帮助您生成和安全地存储强密码。
3. 完成 KYC 验证： BitMEX 作为合规的加密货币交易所，通常要求用户完成 KYC (了解您的客户) 验证。此流程旨在防止洗钱和其他非法活动。您可能需要上传政府颁发的身份证明文件（例如护照、身份证或驾驶执照）扫描件或照片，以及地址证明文件（例如银行账单、水电费账单或信用卡账单），确保文件清晰可见且信息完整。按照BitMEX网站上的详细指示逐步完成验证流程。不同地区的验证要求可能会有所不同，请务必仔细阅读说明。
4. 启用双因素身份验证 (2FA)： 为了最大程度地提高账户安全性，强烈建议启用双因素身份验证 (2FA)。2FA 会在您登录时要求您提供密码之外的第二种验证方式，例如通过手机应用程序（如 Google Authenticator、Authy）生成的验证码。启用2FA可以有效防止即使密码泄露，黑客也无法轻易登录您的账户。请务必备份您的2FA恢复密钥，以防您丢失手机或无法访问验证应用程序。

第二步：存入比特币 (BTC) 或其他支持的加密货币

BitMEX 主要以比特币 (BTC) 作为交易媒介。为了参与平台上的杠杆交易及其他金融衍生品交易，您需要将 BTC 存入您的 BitMEX 账户。请务必确认您理解相关的交易风险后再进行操作。

1. 登录您的 BitMEX 账户。使用您的用户名和密码安全地登录 BitMEX 平台。强烈建议启用双重验证 (2FA) 以增强账户安全性。
2. 点击 "账户" 或 "资金" 选项卡。在您的 BitMEX 账户界面中，找到并点击 "账户" 或 "资金" 选项卡。具体名称可能因平台界面更新而略有不同。
3. 找到 BTC 存款地址并复制它。在 "账户" 或 "资金" 页面中，您会找到一个专门用于接收 BTC 存款的唯一地址。这是一个由字母和数字组成的字符串。请务必使用复制功能精确复制该地址，避免手动输入错误，因为地址错误会导致资金永久丢失。部分平台可能提供二维码扫描选项，也可使用。
4. 从您的其他钱包或交易所，将 BTC 发送到您复制的 BitMEX 存款地址。使用您常用的比特币钱包 (如 Ledger, Trezor, MetaMask, Trust Wallet) 或其他支持 BTC 交易的交易所 (如 Coinbase, Binance, Kraken)，发起一笔 BTC 转账。在转账过程中，将您之前复制的 BitMEX 存款地址粘贴到收款地址栏中。务必仔细核对地址的每一位字符，确保准确无误。
5. 请注意，BTC 交易需要经过区块链确认才能到账。确认时间取决于网络拥堵情况。比特币交易需要经过区块链网络的验证和确认。矿工需要将您的交易打包到区块中，并添加到区块链上。一般来说，交易需要经过至少 3-6 个区块确认才能被认为是安全的。确认时间会受到当前区块链网络拥堵程度的影响。在高峰时期，确认时间可能会延长至数小时，而在网络空闲时，确认时间可能只需要几分钟。您可以通过区块链浏览器（例如 Blockchain.com 或 Block Explorer）查询交易的确认状态。
6. 在您的 BitMEX 账户中确认 BTC 余额已更新。一旦您的 BTC 交易获得足够的区块链确认后，您就可以在您的 BitMEX 账户中看到 BTC 余额已更新。这表明您的存款已成功到账，您可以开始使用这些 BTC 进行交易。如果长时间未收到，请检查您的交易记录、确认BitMEX存款地址是否正确，以及联系 BitMEX 客服寻求帮助。

第三步：选择 WAVES 合约

BitMEX 作为一家领先的加密货币衍生品交易所，提供多种 WAVES 合约，以满足不同交易者的需求。选择合适的 WAVES 合约至关重要，它直接影响您的交易策略的执行和潜在风险的暴露。

1. 在 BitMEX 交易界面，通常在页面顶部或侧边栏，找到 "合约" 或 "交易" 选项卡。这是您进入合约交易区域的入口。如果您找不到，请查阅 BitMEX 的帮助文档或联系客服。
2. 在合约列表中，使用搜索功能可以快速定位到您感兴趣的 WAVES 合约。输入 "Waves" 或 "WAVES" 即可筛选出所有与 WAVES 相关的合约。交易所可能会使用不同的合约命名规则，如 "WAVESZ24" 代表2024年9月到期的 WAVES 合约。
3. 选择您要交易的 WAVES 合约。通常，您会看到诸如 "WAVESUSDT" （WAVES 对 USDT 交易对）或类似的合约。该合约表示您将使用 USDT 作为保证金来交易 WAVES 的价格波动。根据您的资金情况和交易偏好选择合适的合约。
4. 在确认选择合约之前，务必仔细阅读合约细节，了解其关键要素。需要特别关注以下几个方面：合约到期日（合约何时结算）、结算方式（如何确定盈亏）、杠杆倍数（放大收益和风险的比例）以及保证金要求（开仓所需的最低资金量）。还应查看合约的最小价格变动单位（tick size）和交易手续费率。

第四步：深入了解 BitMEX 交易界面

BitMEX 的交易界面初看可能较为复杂，但理解其布局和功能对于高效交易至关重要。熟悉各个模块需要一定的实践和耐心。

1. 合约信息： 详细展示当前所选 WAVES 永续合约的关键数据。这包括但不限于：
   • 最新成交价 (Last Price)： 最近一次交易的价格。
   • 24 小时涨跌幅 (24h Change)： 过去 24 小时内价格变动的百分比，反映市场情绪。
   • 24 小时最高价 (24h High)： 过去 24 小时内达到的最高价格。
   • 24 小时最低价 (24h Low)： 过去 24 小时内达到的最低价格。
   • 指数价格 (Index Price)： BitMEX 用来计算盈亏和强平价格的参考价格，通常是多个交易所现货价格的加权平均值，避免单一交易所价格操纵。
   • 融资利率 (Funding Rate)： 永续合约的融资利率，影响多头和空头的资金费用。正利率意味着多头支付费用给空头，反之亦然。
2. 订单簿 (Order Book)： 实时更新的买单和卖单列表，揭示市场深度和流动性。
   • 买单 (Bids)： 按价格从高到低排列，表示买家愿意购买 WAVES 的价格和数量。
   • 卖单 (Asks)： 按价格从低到高排列，表示卖家愿意出售 WAVES 的价格和数量。
   • 订单簿的深度（买卖单的数量）反映了市场的流动性，深厚的订单簿意味着更大的交易量不容易引起价格的剧烈波动。
3. 交易历史 (Recent Trades)： 显示最近成交的交易记录，包括交易价格、交易数量和交易时间。这有助于了解当前的市场活动和价格趋势。分析成交量的大小，可以判断买卖双方力量的强弱。
4. 图表 (Chart)： 提供 WAVES 价格的历史走势图，并提供各种技术分析工具。
   • 时间周期 (Timeframe)： 可以选择不同的时间周期，例如 1 分钟、5 分钟、1 小时、1 天等，以观察不同时间范围内的价格趋势。
   • 技术指标 (Technical Indicators)： 可以使用各种技术指标，例如移动平均线 (Moving Average)、相对强弱指数 (RSI)、布林线 (Bollinger Bands) 等，来分析价格趋势和预测未来走势。
   • 绘图工具 (Drawing Tools)： 可以在图表上绘制趋势线、支撑线、阻力线等，辅助技术分析。
5. 订单输入区 (Order Entry)： 用于创建和提交交易订单。
   • 订单类型 (Order Types)：
     • 市价单 (Market Order)： 以当前市场最佳价格立即执行的订单。
     • 限价单 (Limit Order)： 以指定价格或更优价格执行的订单。如果市场价格未达到指定价格，则订单不会立即执行。
     • 止损单 (Stop Order)： 当市场价格达到指定止损价格时，自动以市价单执行的订单。用于限制亏损或锁定利润。
     • 止损限价单 (Stop-Limit Order)： 当市场价格达到指定止损价格时，自动以限价单执行的订单。
     • 追踪止损单 (Trailing Stop Order)： 止损价格会跟随市场价格的波动而自动调整的止损单。
   • 订单数量 (Quantity)： 要交易的 WAVES 数量。
   • 杠杆 (Leverage)： BitMEX 提供杠杆交易，可以放大您的收益和亏损。选择合适的杠杆倍数非常重要，应根据风险承受能力谨慎选择。
6. 仓位信息 (Position Information)： 显示当前持有的 WAVES 仓位信息。
   • 仓位大小 (Position Size)： 持有的 WAVES 数量。
   • 入场价格 (Entry Price)： 开仓的平均价格。
   • 盈亏 (Profit/Loss, P/L)： 当前仓位的盈亏情况，包括未实现盈亏和已实现盈亏。
   • 强平价格 (Liquidation Price)： 当市场价格达到该价格时，您的仓位将被强制平仓。
   • 保证金率 (Maintenance Margin)： 维持仓位所需的最低保证金比例。
7. 资金管理 (Funds Management)： 显示您的账户余额和保证金信息。
   • 账户余额 (Account Balance)： 您账户中的总资金。
   • 可用余额 (Available Balance)： 可用于交易的资金。
   • 已用保证金 (Used Margin)： 用于维持当前仓位的保证金。
   • 委托保证金 (Order Margin)： 挂单所占用的保证金。

第五步：下单买入 WAVES 合约

1. 选择订单类型：
   • 市价单 (Market Order)： 以当前市场最佳可用价格立即执行买入操作。这种类型的订单保证成交，但不保证成交价格，最终成交价格取决于当时的 market depth 和流动性。建议在市场流动性较好的情况下使用。
   • 限价单 (Limit Order)： 允许您指定希望成交的价格。只有当市场价格达到或超过您设定的限价时，订单才会成交。如果市场价格没有达到您指定的价格，订单将一直挂在订单簿上，直到被取消或成交。适合对成交价格有特定要求的交易者。
   • 止损单 (Stop Order)： 当市场价格达到您预先设定的止损价格时，止损单会被触发，并转化为市价单立即执行。止损单的主要目的是限制潜在损失，在价格向不利方向移动时自动平仓。止损价格的选择应基于您的风险承受能力和技术分析。
   • 止损限价单 (Stop Limit Order)： 结合了止损单和限价单的特性。当市场价格达到您指定的止损价格时，止损限价单会被触发，并转化为一个限价单，以您设定的限价或更优的价格成交。与止损单不同，止损限价单不保证成交，但可以更好地控制成交价格，避免在市场剧烈波动时以不利的价格成交。
2. 输入订单数量： 输入您希望购买的 WAVES 合约数量。通常，合约数量代表的是合约对应的基础资产（WAVES）的价值，以美元或其他计价货币表示。务必仔细核对合约乘数，了解每个合约代表的实际价值，避免因数量错误导致不必要的风险。
3. 设置杠杆倍数： BitMEX 等平台提供杠杆交易功能，允许您用相对较小的保证金控制更大价值的合约。选择合适的杠杆倍数至关重要。较高的杠杆倍数可以放大盈利，但同时也会成倍放大损失。杠杆倍数越高，爆仓的风险也越高。新手交易者应谨慎选择较低的杠杆倍数，逐步熟悉杠杆交易的风险和机制。充分理解保证金要求和强平机制是控制风险的关键。
4. 设置止盈和止损： 强烈建议设置止盈 (Take Profit) 和止损 (Stop Loss) 订单，以实现自动化风险管理。止盈订单会在价格达到您预期的盈利目标时自动平仓，锁定利润。止损订单会在价格下跌到您无法承受的损失水平时自动平仓，限制潜在损失。合理设置止盈止损位需要结合技术分析、市场波动性以及个人的风险承受能力。止盈止损位应根据市场情况进行动态调整。
5. 确认订单： 在提交订单之前，务必仔细检查订单的每一个细节，包括订单类型、合约数量、杠杆倍数、止盈止损价格等。确保所有信息都准确无误。错误的订单设置可能会导致意想不到的损失。仔细阅读平台的风险提示，充分了解交易规则和潜在风险。
6. 监控您的仓位： 订单成交后，请密切监控您的仓位，定期查看仓位的盈亏情况。BitMEX 等平台通常会提供详细的仓位信息，包括未实现盈亏、保证金比例、强平价格等。根据市场变化和仓位情况，及时调整止盈止损位，或者进行平仓操作。持续监控市场动态，及时获取市场信息，做出明智的交易决策。

第六步：平仓（卖出）WAVES 合约

当您预期 WAVES 的价格走势与您的持仓方向相反，或者您已经达到了预期的盈利目标，想要锁定利润时，就需要进行平仓操作，结束当前的 WAVES 合约仓位。

1. 在交易平台的 "仓位" 选项卡中，找到您希望平仓的 WAVES 合约仓位。通常，这里会显示您的持仓数量、开仓价格、当前市场价格、盈亏情况等详细信息。
2. 点击与该仓位对应的 "平仓" 按钮。此按钮可能会有不同的名称，例如 "卖出"、"Close Position" 等，具体取决于交易平台的设计。
3. 平仓时，您可以选择使用市价单或限价单。市价单会立即以当前市场最优价格成交，保证成交速度，但价格可能略有波动。限价单则允许您设定一个期望的平仓价格，只有当市场价格达到或超过您设定的价格时才会成交，可以更好地控制成交价格，但可能会面临无法成交的风险。
4. 根据您的策略和市场情况，输入您希望平仓的合约数量。您可以选择全部平仓，也可以只平仓部分合约。例如，如果您持有 10 个 WAVES 合约，您可以选择平仓 5 个，保留剩余的 5 个合约继续观察市场走势。
5. 仔细核对平仓订单的各项信息，包括平仓价格（市价单无需输入）、合约数量、交易费用等。确认无误后，提交订单。部分平台可能需要您进行二次确认，以防止误操作。

风险提示：

• 杠杆风险： 杠杆交易能够显著放大投资者的潜在收益，同时也成倍地增加了潜在亏损。在使用杠杆时，即使市场价格出现小幅不利波动，也可能导致巨大的损失，甚至超过初始投资本金。因此，在高杠杆率下进行交易需要极其谨慎，充分了解其运作机制和潜在风险。投资者应根据自身的风险承受能力合理选择杠杆倍数。
• 市场波动风险： 加密货币市场以其极高的波动性而闻名。价格波动幅度远大于传统金融市场，可能在极短的时间内经历大幅上涨或下跌。这种剧烈的价格波动可能由多种因素驱动，包括监管政策变化、市场情绪转变、技术创新进展以及宏观经济事件等。投资者应充分意识到这种波动性，并做好应对价格大幅波动的准备。
• 爆仓风险： 在杠杆交易中，爆仓是指当投资者的账户净值低于维持保证金要求时，交易所强制平仓的行为。如果市场走势不利，并且投资者的仓位损失超过其账户中的保证金，就会触发爆仓。爆仓会导致投资者损失所有保证金，因此，严格控制风险，设置止损单，以及密切关注市场动态对于避免爆仓至关重要。
• 平台风险： BitMEX 作为一家中心化加密货币交易所，不可避免地存在一定的平台风险。这些风险包括但不限于：
  • 安全风险： 交易所可能成为黑客攻击的目标，导致用户资金被盗。交易所需要采取强有力的安全措施来保护用户资产。
  • 技术故障风险： 交易所的交易系统可能出现技术故障，导致交易中断或数据错误。
  • 监管风险： 加密货币交易所可能受到监管政策变化的影响，导致运营中断或业务调整。
  • 运营风险： 交易所可能面临运营管理不善、合规问题或其他运营风险。
  投资者在使用中心化交易所时应充分了解这些风险，并采取适当的风险管理措施。