Bitmex 如何买 Chainlink (LINK)
在 Bitmex 上交易 Chainlink (LINK) 需要通过其衍生品合约来实现，因为 Bitmex 不直接提供现货交易。 这种方式允许你利用杠杆进行交易，但也伴随着更高的风险。 以下是如何在 Bitmex 上购买或做空 Chainlink 的详细步骤。
一、深入了解 BitMEX 及其加密货币衍生品合约
BitMEX 是一家专注于加密货币衍生品交易的领先平台，为交易者提供了多种数字资产的交易机会。要有效地交易 Chainlink (LINK) 等加密货币，深入理解 BitMEX 提供的各种衍生品合约至关重要。这些合约类型各有特点，风险收益 profile 也不同。
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永续合约：
BitMEX 永续合约是最受欢迎的合约类型之一，也称为 Perpetual Swap。它们模拟现货市场的交易，但不需要实际交割标的资产。关键特性是永不到期，允许交易者无限期持有头寸。
永续合约的价格通过一种称为“资金费率”（Funding Rate）的机制与现货市场价格挂钩。资金费率是一种定期支付的费用，由多头或空头支付给另一方，以维持合约价格与现货价格之间的平衡。
具体来说，如果永续合约价格高于标的资产的现货价格（即溢价），则多头（买方）需要向空头（卖方）支付资金费率。这鼓励交易者做空，从而将合约价格拉低至现货价格附近。相反，如果永续合约价格低于现货价格（即折价），则空头需要向多头支付资金费率。这鼓励交易者做多，从而将合约价格推高至现货价格附近。
资金费率的计算公式通常基于合约价格与现货价格之间的差异，以及一个预设的利率。BitMEX 会定期（例如每 8 小时）计算和支付资金费率。交易者需要密切关注资金费率，因为它会直接影响他们的交易成本和盈利能力。 -
期货合约：
期货合约是另一种常见的衍生品合约，其特点是具有固定的到期日。在 BitMEX 上，期货合约允许交易者在未来某个特定日期以预定价格买卖加密货币。
到期日是期货合约的关键要素。在到期日，合约会自动结算。结算方式通常是现金结算，这意味着交易者不会实际交换加密货币，而是根据合约价格与结算价格之间的差异来计算利润或亏损。
期货合约的价格受到多种因素的影响，包括标的资产的现货价格、到期时间、市场利率以及市场情绪。与永续合约不同，期货合约没有资金费率机制。因此，期货合约的价格可能会与现货价格产生更大的偏差，尤其是在到期日临近时。
BitMEX 提供不同到期日的期货合约，例如季度合约或双月合约。交易者可以根据自己的交易策略和风险偏好选择合适的合约。
在 BitMEX 平台上交易 Chainlink (LINK) 时，通常会提供 LINKUSD 或 LINKUSDT 的永续合约。这些合约分别以美元或 USDT（Tether）作为计价货币。交易者应仔细研究合约的规格，例如最小合约单位、杠杆倍数、手续费率等，以便做出明智的交易决策。
二、注册和验证 Bitmex 账户
- 注册账户： 访问 Bitmex 官方网站（务必使用官方链接，谨防钓鱼网站）。创建账户时，请提供准确且最新的信息，包括有效的电子邮件地址和强密码。建议启用双重验证（2FA），例如 Google Authenticator 或 Authy，以增强账户安全性，防止未经授权的访问。仔细阅读并理解 Bitmex 的服务条款和风险披露。
- 身份验证 (KYC)： 根据 Bitmex 的监管要求，用户可能需要完成身份验证程序，即 KYC（Know Your Customer）。这通常涉及提供个人信息，如姓名、出生日期、居住地址等，并上传身份证明文件，例如护照、身份证或驾驶执照，以及提供地址证明，如水电费账单或银行对账单。部分情况下，Bitmex 还会要求进行人脸识别验证，以确认身份的真实性。完成 KYC 可以提高账户的安全性，防止欺诈和洗钱活动，并解锁更高的提款限额，以及参与特定交易或活动。请确保上传的身份证明文件清晰可见，并且符合 Bitmex 的要求。
三、存入资金到你的 BitMEX 账户
BitMEX 平台主要接受比特币 (BTC) 作为唯一的存款货币。因此，在使用 BitMEX 进行交易之前，您需要确保拥有足够的比特币。这通常意味着您需要先通过法币或其他加密货币购买比特币，然后再将其安全地转移到您在 BitMEX 上的个人账户。
- 购买比特币： 您可以通过多种途径购买比特币。常见的选择包括大型加密货币交易所，例如 Coinbase、Binance 或 Kraken。这些交易所通常提供多种法币交易对，方便您使用美元、欧元或其他法定货币购买比特币。您也可以考虑使用点对点 (P2P) 交易平台，或者通过比特币 ATM 机进行购买。选择合适的购买渠道时，请务必考虑交易费用、安全性以及平台的信誉。
- 转移比特币： 在您成功购买比特币后，下一步是将这些比特币转移到您的 BitMEX 账户。登录您的 BitMEX 账户，找到您的比特币存款地址。这个地址通常是一串由字母和数字组成的唯一标识符，类似于您的银行账号。请务必复制完整的地址，并仔细检查，确保没有遗漏或错误的字符。然后，在您购买比特币的交易所或钱包中，选择“提币”或“发送”选项，并将您在 BitMEX 获得的存款地址粘贴到收款地址栏中。输入您希望转移的比特币数量。请注意，比特币网络转账需要矿工费，这笔费用将从您转移的比特币总额中扣除。仔细核对所有信息，确认无误后，提交转账请求。比特币转账需要经过区块链网络的确认，确认时间取决于当前的交易拥堵情况。您可以在区块链浏览器上查询您的交易状态，直到确认完成。
四、定位 Chainlink (LINK) 合约
在 Bitmex 交易所的操作界面，精确查找 Chainlink 的交易合约至关重要。
这类合约通常以
LINKUSD
（LINK 对美元）或者
LINKUSDT
（LINK 对 USDT 稳定币）的形式呈现。
请务必仔细核对交易对的名称，确保选择的是您期望交易的标的资产。
找到目标 Chainlink 合约后，通过鼠标点击或触摸操作，进入该合约专属的详细交易页面。 在该页面，您将能够查阅关于该合约的各种信息，例如实时价格、交易深度、历史交易数据、以及相关的风险披露声明等。 熟悉这些信息对于制定明智的交易决策至关重要。
五、了解交易界面
交易界面是进行 Chainlink (LINK) 交易的核心区域，理解其各个组成部分至关重要。一个典型的交易界面通常包含以下几个关键元素：
- 图表 (Chart)： 图表是价格分析的基础。它以图形化的方式呈现 LINK 的历史价格数据，常见的图表类型包括K线图（Candlestick Chart）、折线图（Line Chart）等。通过分析图表，交易者可以识别趋势、支撑位、阻力位等关键信息，辅助判断价格未来走向。图表通常允许用户自定义时间周期，例如分钟级别、小时级别、日级别等，以便适应不同的交易策略。 还可以叠加技术指标，如移动平均线（Moving Average）、相对强弱指数（RSI）、MACD 等，进行更深入的技术分析。
- 订单簿 (Order Book)： 订单簿是市场深度的直观展示。它实时显示当前市场上所有未成交的买单（Bid）和卖单（Ask）的价格和数量。买单按照价格从高到低排列，卖单按照价格从低到高排列。 订单簿可以帮助交易者了解市场的买卖力量对比，判断价格的支撑和阻力区域。 订单簿的深度，即买单和卖单的数量，可以反映市场的流动性。
- 交易历史 (Trade History)： 交易历史记录了最近发生的每一笔 LINK 交易的详细信息，包括交易时间、成交价格、成交数量等。 通过观察交易历史，交易者可以了解当前市场的活跃程度，以及大额交易的发生情况。 交易历史通常会按照时间顺序排列，并实时更新。
- 订单输入框 (Order Entry)： 订单输入框是执行交易的入口。 用户可以在此输入订单类型（例如市价单、限价单、止损单等）、交易方向（买入或卖出）、交易数量和价格等信息。 准确填写订单信息是成功交易的关键。 不同的交易平台可能提供不同类型的订单选项，交易者需要根据自己的交易策略选择合适的订单类型。
- 仓位信息 (Position Information)： 仓位信息展示了用户当前持有的 LINK 仓位的详细数据。 包括持仓数量、平均入场价格、当前盈亏情况（以绝对金额和百分比显示）、保证金占用情况等。 了解自己的仓位信息有助于交易者进行风险管理，及时调整交易策略。 仓位信息通常会实时更新，反映市场价格的变动对持仓的影响。
六、下单购买（做多）或做空 Chainlink
BitMEX 提供多种订单类型，允许交易者根据自身策略和风险承受能力灵活交易 LINK：
- 限价单： 通过限价单，您可以精确地设定您希望买入或卖出 LINK 的价格。只有当市场价格触及或优于您设定的价格时，您的订单才会被执行。这允许您以目标价格进入或退出市场，但订单的执行取决于市场波动性。如果市场价格未达到您的目标价位，订单可能不会成交。
- 市价单： 市价单以当前市场上最佳的可用价格立即执行您的订单。它能确保快速成交，适合希望立即进入或退出市场的交易者。然而，使用市价单时，您可能会以略高于预期的价格买入，或以略低于预期的价格卖出，尤其是在市场波动剧烈时。成交价格可能与下单时的价格有所差异。
- 止损单： 止损单是一种风险管理工具，允许您预先设定一个止损价格。当市场价格达到您设定的止损价位时，系统会自动提交市价单。止损单旨在限制潜在损失，并防止市场向不利方向大幅波动。它可以设置在高于买入价（做空）或低于买入价（做多）的位置。需要注意的是，止损单不能保证以设定的止损价格成交，最终成交价可能更差，尤其是在市场快速下跌或上涨的情况下。
- 止盈单： 止盈单与止损单类似，但其目的是锁定利润而非限制损失。您可以设定一个目标盈利价格，当市场价格达到该价格时，系统会自动执行订单以实现利润。止盈单有助于您在市场达到预期盈利水平时自动获利，避免因市场回调而失去潜在收益。与止损单类似，止盈单的执行价格也不能完全保证，实际成交价可能因市场波动而略有偏差。
下单步骤：
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选择订单类型：
根据你的交易策略和风险偏好，选择最合适的订单类型。常见的订单类型包括：
- 市价单： 以当前市场最优价格立即执行，确保快速成交，但价格可能略有偏差。
- 限价单： 设定理想的买入或卖出价格，只有当市场价格达到或超过该价格时才会执行，提供价格控制，但可能无法立即成交。
- 止损单： 当市场价格达到预设的止损价格时触发，通常用于限制潜在损失。
- 止盈单： 当市场价格达到预设的止盈价格时触发，通常用于锁定利润。
- 追踪止损单： 一种动态止损单，止损价格会随着市场价格的上涨而自动调整，锁定利润的同时限制潜在损失。
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输入价格和数量：
精确输入你想要购买或出售 LINK 的价格和数量。
- 价格： 仔细分析市场趋势和价格图表，设定合理的价格。使用限价单可以更精确地控制成交价格。
- 数量： 根据你的交易策略和风险承受能力，确定合适的交易数量。新手投资者应从小额交易开始，逐步增加交易量。
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设置杠杆：
BitMEX 等交易所允许你使用杠杆进行交易，以放大你的收益或损失。
- 杠杆原理： 杠杆本质上是一种借贷，允许你以较小的本金控制更大的仓位。例如，10倍杠杆意味着你可以用100美元控制价值1000美元的LINK。
- 风险提示： 杠杆是一把双刃剑。它可以放大你的利润，但也可能放大你的损失。如果市场走势与你的预期相反，你可能会损失全部本金。
- 谨慎使用： 建议新手投资者谨慎使用杠杆，或者先使用低杠杆进行尝试。只有在充分了解杠杆原理和风险后，才能合理运用杠杆。
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确认订单：
在提交订单之前，务必仔细检查所有信息，包括订单类型、价格、数量和杠杆倍数。
- 核对信息： 确保所有信息准确无误，避免因错误操作导致不必要的损失。
- 风险提示： 再次确认你的风险承受能力和交易策略，确保你的交易符合你的风险偏好。
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监控仓位：
订单执行后，持续监控你的仓位和市场动态。
- 实时监控： 密切关注市场价格波动，及时调整你的交易策略。
- 设置止损： 根据市场情况，合理设置止损价格，以控制潜在损失。
- 灵活调整： 根据市场变化，随时修改或取消你的订单。当市场走势与你的预期相反时，及时止损，避免损失扩大。
- 风险管理： 定期评估你的仓位风险，并根据需要调整你的交易策略和仓位大小。
七、管理风险
在 BitMEX 上交易加密货币衍生品蕴含着显著的风险，尤其是在高杠杆作用下。有效的风险管理是降低潜在损失和保护投资资本的关键。以下是一些经过验证的风险管理技巧，建议交易者严格遵循：
- 使用止损单： 止损单是一种预先设定的指令，当市场价格达到特定水平时，会自动执行卖出（或买入）操作。这有助于限制单笔交易的潜在亏损。应根据个人风险承受能力和交易策略，为每笔交易设置合理的止损价格。不同类型的止损单，如追踪止损单，可以进一步优化风险管理。
- 控制杠杆： BitMEX 提供高杠杆交易，虽然这可以放大盈利，但也同样会放大亏损。过度使用杠杆会迅速耗尽交易账户。建议根据自己的风险承受能力和经验水平，谨慎选择杠杆倍数。初学者应从较低的杠杆倍数开始，逐步提高。
- 分散投资： 将资金分散投资于多种加密货币合约，可以降低单一资产价格波动带来的风险。不要将所有资金投入到单一加密货币中，即使你对其前景非常看好。构建一个多元化的投资组合，可以有效分散风险。
- 了解市场： 在进行任何交易之前，必须充分了解市场动态和 BitMEX 平台的运作方式。这包括理解不同类型合约的条款、费用结构、以及结算机制。关注市场新闻、技术分析、和基本面分析，可以帮助你做出更明智的交易决策。同时，要了解BitMEX平台的风险披露声明。
- 情绪控制： 交易决策应基于理性和分析，而非情绪。恐惧和贪婪是交易者最常见的敌人。避免因为市场波动而做出冲动的决策。制定明确的交易计划，并严格执行。如果感到情绪不稳定，应暂时停止交易，直到恢复冷静。
八、平仓
当你决定结束当前持有的加密货币仓位时，你需要执行平仓操作。平仓意味着你将不再持有该资产的多头或空头头寸。以下是几种常见的平仓方法，确保你理解每种方法的机制和风险：
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反向下单：
这种方法涉及执行与你当前仓位方向相反的交易。
- 做多（买入）平仓： 如果你最初买入了LINK（做多LINK），为了平仓，你需要卖出相同数量的LINK。这笔卖出交易抵消了你之前的买入，从而关闭了你的多头仓位。
- 做空（卖出）平仓： 如果你之前卖空了LINK（做空LINK），为了平仓，你需要买入相同数量的LINK。这笔买入交易抵消了你之前的卖空，从而关闭了你的空头仓位。
务必确保交易数量精确匹配你想要平仓的仓位大小，避免意外持有剩余仓位。
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使用止盈或止损单：
止盈和止损单是预先设定的订单，旨在在特定价格水平自动平仓。
- 止盈单： 止盈单用于锁定利润。当你预期价格达到某个目标水平时，设置止盈单会在该价格自动卖出（对于多头仓位）或买入（对于空头仓位）。
- 止损单： 止损单用于限制潜在损失。当你愿意承受的最大损失达到某个水平时，设置止损单会在该价格自动卖出（对于多头仓位）或买入（对于空头仓位）。止损单有助于保护你的资本，尤其是在市场波动剧烈的情况下。需要注意的是，由于市场跳空等原因，实际成交价格可能略低于设定的止损价格。
合理设置止盈和止损单是风险管理的重要组成部分。考虑你的风险承受能力、交易策略和市场波动性来确定适当的止盈和止损水平。
九、提现
当你希望将资金从BitMEX账户中提取时，你可以将比特币(BTC)转移至你的个人数字钱包或其他加密货币交易所地址。请务必仔细核对提现地址，避免资金损失。
- 生成提现地址： 在你的个人数字钱包或目标交易所账户内生成一个有效的比特币(BTC)提现地址。该地址通常是一串包含字母和数字的字符串，代表着你接收比特币的目的地。请注意，使用错误的地址可能导致资金永久丢失。
- 在BitMEX上发起提现： 登录你的BitMEX账户，进入提现页面。在此页面，你需要准确输入你在步骤1中生成的比特币提现地址，以及你希望提取的比特币数量。BitMEX会显示预计的手续费和到账金额。
- 确认提现： 在提交提现请求之前，务必仔细检查所有提现信息，包括提现地址和提现数量，确保信息的准确无误。一旦确认并提交提现请求，BitMEX会将你的比特币转移到指定的提现地址。通常需要经过比特币网络的确认，到账时间可能因网络拥堵程度而异。你可以在BitMEX的交易历史记录或比特币区块浏览器上查询提现状态。
请注意，BitMEX会对每笔提现收取一定比例的提现手续费，具体费率可能会根据网络拥堵情况进行调整。你可以在提现页面查看当前的手续费标准。BitMEX可能还会对提现金额设置最低限制。请在提现前仔细阅读BitMEX的服务条款和相关规定，以便了解所有适用的费用和限制。
重要提示：
- 加密货币交易涉及显著的财务风险，价格波动剧烈且难以预测。投资者应充分认识到数字资产市场的固有风险，包括但不限于市场操纵、流动性不足、监管变化以及技术故障等。务必在全面了解并能够承担相关风险的前提下，审慎进行投资决策。建议在投资前咨询专业的财务顾问。
- Bitmex 是一家位于离岸司法管辖区，未获得主流金融监管机构授权或许可的加密货币衍生品交易所。由于其运营不受传统金融法规的约束，用户在使用该平台进行交易时，需要格外警惕潜在的风险，例如交易对手风险、资金安全风险以及合规性风险。在参与 Bitmex 平台的交易前，务必自行评估并承担由此可能产生的所有风险和责任。请注意，某些国家或地区可能禁止或限制使用Bitmex。
- 以上信息仅为一般性参考，旨在提供对加密货币交易风险和特定交易所情况的初步了解。这些信息不应被解读为任何形式的投资建议、财务建议或法律建议。在做出任何投资决策之前，强烈建议您进行独立的研究和分析，充分了解相关标的资产和交易平台的特性，并根据自身的风险承受能力和财务状况做出明智的判断。对于因依赖本文档中的信息而导致的任何损失，我们不承担任何责任。
